
9月19日,汇添富基金管理股份有限公司发布公告称股票配资是什么意思,汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证港股通高股息投资ETF,基金主代码:513820)即将进行本年度第九次分红。
该基金收益分配基准日为2025年9月12日,基准日基金份额净值为1.2941元,截止收益分配基准日的基金可供分配利润为332266733.45元,本次分红方案为0.06元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2025年9月23日,除息日为2025年9月24日,现金红利发放日为2025年9月29日。分红对象为权益登记日,该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式。
据了解,该基金合同生效日为2024年4月24日,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
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